、负责子公司出纳工作； 2、按时完成各项款项的支付，保证资金支付的完全、及时； 3、按时完成各会计期间的单据传递、帐簿登记等日常事务； 4、妥善保管好现金、票据、印鉴，确保资金的安全性、保密性； 5、月末将银行存款余额结出后，与银行对帐单进行核对，按月及时编制“银行存款余额调节表”，做到帐实、帐帐相符； 6、配合完成公司内部管理所需的各项报表编制、数据统计，提供相关信息。